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國新國證融興6個月定開混合C

(012674)開放式-平衡混合型

基金經理：

單位凈值:0.7178	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.7178	凈值更新日期:2024/5/23
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國新融興C
最新規模:0.15億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳安享	0.5073	2.78%
鵬華滬深	0.8986	2.65%
東方紅多	2.1251	2.59%
融通新能	1.7820	2.24%
華夏興和	3.1710	2.03%
華夏藍籌	1.3630	2.02%
華商智能	1.2330	1.99%
銀河智慧	1.9598	1.95%
金鷹智慧	0.5047	1.90%
銀河研究	1.6382	1.84%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國新國證	0.7860	0.51%
國新國證	0.6839	0.44%
國新國證	0.6884	0.42%
國新國證	1.2730	0.39%
國新國證	0.9638	0.16%
國新國證	0.9721	0.16%
國新國證	1.1260	0.02%
國新國證	1.0400	-0.05%
國新國證	1.0249	-0.05%
國新國證	1.0587	-0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-05-23)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-2.87%	-15.35%	-12.74%	-	-28.22%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-2.87%	-15.35%	-12.74%	-	-11.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	1.66

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華融融興以大盤股為主。
在財務資質方面，華融融興以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華融融興數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華融融興以大盤股為主。
在財務資質方面，華融融興以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華融融興數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華融融興以大盤股為主。
在財務資質方面，華融融興以價值型為主。
在持倉周轉率方面，華融融興數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-03-31

制造業	18.11%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13.01%
建筑業	5.07%
教育	3.53%
采礦業	3.38%
農、林、牧、漁業	2.03%
批發和零售業	1.38%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中望軟件	0	0	7.72%	290
中國能建	0	0	5.07%	299
中公教育	0	0	3.53%	148
北方銅業	0	0	3.33%	74
金山辦公	0	0	2.90%	1446
云南銅業	0	0	2.65%	292
神州信息	0	0	2.39%	132
南山鋁業	0	0	2.03%	736
海南橡膠	0	0	2.03%	174
廈門鎢業	0	0	1.94%	512

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-07-25)國新國證融興6個月定期開放...提示性公告
(2024-07-25)國新國證融興6個月定期開放...基金清算
(2024-04-23)國新國證融興6個月定期開放...基金持有人
(2024-04-23)國新國證融興6個月定期開放...開放式基金
(2024-04-22)國新國證基金管理有限公司...基金季度報
(2024-04-22)國新國證融興6個月定期開放...投資組合
(2024-04-03)國新國證基金管理有限公司...基金持有人
(2024-03-30)國新國證融興6個月定期開放...基金年度報
(2024-03-30)國新國證基金管理有限公司...基金年度報
(2024-03-19)國新國證基金管理有限公司...基金持有人

基金新聞

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