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農銀中證新華社民族品牌指數

(012394)開放式-復制指數型

基金經理：宋永安

單位凈值:0.7325	凈值增長率:-0.93%	累計凈值:0.7325	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀品牌
最新規模:2.45億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀鑫享	0.9209	0.68%
農銀綠色	0.7013	0.50%
農銀恒久	1.1684	0.06%
農銀豐盈	1.0122	0.06%
農銀金玉	1.0242	0.06%
農銀恒久	1.1957	0.06%
農銀瑞益	1.0290	0.06%
農銀金益	1.0784	0.06%
農銀豐澤	1.0480	0.05%
農銀瑞益	1.0330	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.01%	13.95%	-3.64%	10.90%	-12.13%	-22.67%	-26.76%
同類排名(復制指數型)	930/2753	1129/2232	2128/3326	1380/2575	1500/2162	996/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	28.02%	13.95%	-3.64%	10.90%	-12.13%	-7.56%	-8.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	94.97	94.95

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，農銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，農銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀中證以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，農銀中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	81.74%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	3.81%
金融業	3.63%
科學研究和技術服務業	2.54%
衛生和社會工作	1.31%
租賃和商務服務業	1.07%
批發和零售業	0.61%
住宿和餐飲業	0.20%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	9.40%	3114
貴州茅臺	0	0	9.12%	2096
美的集團	0	0	5.25%	2201
五糧液	0	0	4.46%	1187
東方財富	0	0	3.63%	515
恒瑞醫藥	0	0	3.30%	979
格力電器	0	0	3.06%	1089
伊利股份	0	0	2.62%	478
邁瑞醫療	0	0	2.51%	731
京東方A	0	0	2.34%	388

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)農銀匯理中證新華社民族品...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理中證新華社民族品...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)農銀匯理中證新華社民族品...投資組合
(2024-06-28)農銀匯理中證新華社民族品...招募說明書
(2024-06-28)農銀匯理中證新華社民族品...基金產品資
(2024-04-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
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