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工銀中債1-5年進出口行E

(012168)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：汪湛

單位凈值:1.0788	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.0895	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀中債E
最新規模:20.03億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀北證	1.2400	10.19%
工銀北證	1.2466	10.19%
線上消費	0.7452	5.82%
國證2000	0.9407	5.12%
工銀傳媒	0.9357	4.98%
工銀傳媒	0.9432	4.98%
工銀傳媒	0.9453	4.98%
工銀主題	3.0780	4.84%
工銀主題	3.1280	4.83%
創業板ET	1.2384	4.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.67%	2.57%	-0.27%	2.84%	1.51%	-	3.27%
同類排名(純債債券型)	2112/2870	1786/2321	451/3326	1925/2575	473/2162	/	--
同類平均(純債債券型)	10.07%	10.50%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-16.59%	-
年化收益率(%)	5.35%	2.57%	-0.27%	2.84%	1.51%	-	0.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中債數據不全。
在財務資質方面，工銀中債數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中債數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中債數據不全。
在財務資質方面，工銀中債數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中債數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀中債數據不全。
在財務資質方面，工銀中債數據不全。
在持倉周轉率方面，工銀中債數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-14)關于恢復工銀瑞信中債1-5年...暫停/恢復
(2025-01-10)工銀瑞信中債1-5年進出口行...收益分配
(2025-01-08)關于限制工銀瑞信中債1-5年...暫停/恢復
(2024-12-11)關于恢復工銀瑞信中債1-5年...暫停/恢復
(2024-12-09)工銀瑞信中債1-5年進出口行...收益分配
(2024-12-05)關于限制工銀瑞信中債1-5年...暫停/恢復
(2024-11-29)工銀瑞信中債1-5年進出口行...基金產品資
(2024-11-29)工銀瑞信中債1-5年進出口行...招募說明書
(2024-11-27)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-18)關于恢復工銀瑞信中債1-5年...暫停/恢復

基金新聞

理財師觀點

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