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光大保德信純債債券A

(012031)開放式-純債債券型

基金經理：李懷定

單位凈值:1.0819	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.1244	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:光大純債A
最新規模:6.69億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	0.8650	0.58%
光大保德	1.2940	0.54%
光大保德	1.3090	0.54%
光大保德	0.8610	0.47%
光大保德	0.6237	0.40%
光大保德	0.6272	0.40%
光大保德	0.7442	0.36%
光大保德	0.7435	0.36%
光大保德	1.2028	0.35%
光大保德	1.2385	0.35%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.27%	5.25%	0.29%	5.16%	3.60%	-	12.63%
同類排名(純債債券型)	817/1944	452/1417	149/2317	602/1706	538/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	4.54%	5.25%	0.29%	5.16%	3.60%	-	4.04%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	102.58

最新總份額：0.3497億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	12,470.27	18.62
國債	3,023.48	4.52

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23鄂聯投MTN006	102382807	3,201.23	4.78
23天投05	148521	3,099.54	4.63
24江寧城建MTN001	102480290	3,087.55	4.61
24吉安城建MTN001	102480410	3,081.95	4.60
24國債09	019740	3,023.48	4.52

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)光大保德信純債債券型證券...投資組合
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信純債債券型證券...基金中期報
(2024-07-19)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-07-19)光大保德信純債債券型證券...投資組合
(2024-07-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告

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