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國富匠心精選混合A

(011980)開放式-偏股混合型

基金經理：劉曉

單位凈值:0.9053	凈值增長率:-0.55%	累計凈值:0.9053	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國富匠心A
最新規模:3.31億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐港股	1.4206	3.51%
中歐港股	1.3880	3.51%
建信阿爾	1.0403	2.95%
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
泓德高端	0.9565	2.07%
泓德高端	0.9624	2.07%
萬家瑞隆	1.5773	2.06%
信澳博見	1.3128	1.93%
萬家高端	1.2673	1.92%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國富大中	2.0390	0.49%
國富大中	0.2836	0.46%
國富恒久	1.2487	0.30%
國富恒久	1.2267	0.29%
國富估值	1.6665	0.25%
國富估值	1.6540	0.24%
國富健康	1.3621	0.24%
國富亞洲	1.1823	0.19%
國富亞洲	1.1901	0.19%
國富強化	1.0902	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.48%	10.67%	8.90%	-8.11%	-9.57%	-	-9.47%
同類排名(偏股混合型)	2299/3065	883/2615	903/2887	732/2212	308/1335	/	--
同類平均(偏股混合型)	11.11%	7.14%	4.57%	-12.15%	-17.88%	-22.68%	-
年化收益率(%)	4.96%	10.67%	8.90%	-8.11%	-9.57%	-	-3.08%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	26.48

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國富匠心以大盤股為主。
在財務資質方面，國富匠心以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國富匠心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富匠心以大盤股為主。
在財務資質方面，國富匠心以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國富匠心數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國富匠心以大盤股為主。
在財務資質方面，國富匠心以價值型為主。
在持倉周轉率方面，國富匠心數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	56.39%
金融業	8.90%
采礦業	8.15%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.64%
農、林、牧、漁業	2.02%
建筑業	1.05%
文化、體育和娛樂業	0.88%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中際旭創	0	0	3.66%	1494
新易盛	0	0	3.27%	1212
立訊精密	0	0	2.66%	1923
龍佰集團	0	0	2.55%	111
陽光電源	0	0	2.47%	1252
貴州茅臺	0	0	2.43%	2092
寧德時代	0	0	2.26%	3112
美的集團	0	0	2.23%	2200
恒瑞醫藥	0	0	2.07%	976
滬電股份	0	0	2.05%	843

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-18)國海富蘭克林基金管理有限...基金當事人
(2024-10-29)國海富蘭克林基金管理有限...基金費率變
(2024-10-25)富蘭克林國海匠心精選混合...投資組合
(2024-10-25)國海富蘭克林基金管理有限...基金季度報
(2024-10-22)關于國海富蘭克林基金管理...基金費率變
(2024-10-19)關于增加民商基金銷售(上海...增加代銷機
(2024-09-07)關于增加華福證券有限責任...增加代銷機
(2024-08-31)富蘭克林國海匠心精選混合...基金中期報
(2024-08-31)國海富蘭克林基金管理有限...基金中期報
(2024-08-14)關于增加深圳前海微眾銀行...增加代銷機

基金新聞

理財師觀點

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