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新華中債1-5年農發行債券指數C

(011974)開放式-純債債券型

基金經理：李潔

單位凈值:1.0653	凈值增長率:-0.16%	累計凈值:1.1273	凈值更新日期:2025/1/7
基金簡稱:新華1-5年C
最新規模:10.5億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
金鷹元豐	1.3937	2.04%
鵬華可轉	1.3529	1.87%
鵬華可轉	1.0232	1.86%
東方可轉	0.9392	1.80%
東方可轉	0.9291	1.80%
銀華可轉	1.2721	1.76%
融通收益	1.0990	1.59%
融通收益	1.1181	1.59%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華趨勢	2.0006	5.65%
新華策略	1.2757	5.55%
新華優選	0.6050	5.16%
新華鑫科	0.8135	4.81%
新華鑫科	0.8283	4.80%
新華科技	0.9551	4.62%
新華中證	1.0022	2.83%
新華中小	2.1526	2.70%
新華景氣	0.8220	2.56%
新華景氣	0.8398	2.55%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.80%	5.04%	0.04%	4.99%	3.23%	11.95%	13.22%
同類排名(純債債券型)	799/2500	984/2436	1935/2880	1004/2817	1360/2797	540/2319	--
同類平均(純債債券型)	2.63%	4.84%	0.04%	4.59%	2.89%	8.48%	-
年化收益率(%)	5.60%	5.04%	0.04%	4.99%	3.23%	3.98%	3.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	115.23	114.32

最新總份額：0.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	72,748.68	69.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發05	240405	39,863.60	37.98
23農發15	230415	12,304.40	11.72
23農發07	230407	8,252.47	7.86
22農發清發04	092218004	6,256.53	5.96
23農發13	230413	6,071.67	5.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華中債1-5年農發行債券指...基金產品資
(2024-12-26)新華中債1-5年農發行債券指...招募說明書
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-01)新華中債1-5年農發行債券指...招募說明書
(2024-11-01)新華中債1-5年農發行債券指...基金產品資
(2024-10-31)新華基金管理股份有限公司...基金高管變
(2024-10-25)新華中債1-5年農發行債券指...投資組合
(2024-10-25)新華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-09)新華基金管理股份有限公司...基金估值調

基金新聞

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