首页国产亚洲小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

<blockquote id="ommmq"></blockquote>

<cite id="ommmq"></cite>

<dl id="ommmq"></dl><td id="ommmq"><tbody id="ommmq"></tbody></td>

<dd id="ommmq"></dd>

國壽安保安弘純債一年定開債券發起式

(011951)開放式-純債債券型

基金經理：黃力劉振中

單位凈值:1.0414	凈值增長率:0.73%	累計凈值:1.1350	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:國壽安弘
最新規模:10.17億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

展開全部

基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳添瑞	1.1217	1.36%
東吳添瑞	1.1250	1.35%
東興興瑞	1.3676	0.86%
國壽安保	1.0414	0.73%
大摩18個	1.0550	0.67%
諾安泰鑫	1.0400	0.50%
東海鑫寧	1.1261	0.48%
廣發匯擇	1.1438	0.44%
興業綠色	1.0929	0.42%
興業綠色	1.0933	0.42%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	0.9753	1.16%
國壽安保	0.9985	1.16%
國壽安保	0.5365	1.06%
國壽安保	0.5323	1.04%
國壽安保	1.0414	0.73%
國壽安保	0.6950	0.58%
國壽安保	1.0399	0.53%
國壽安保	1.0555	0.52%
國壽安保	0.9709	0.47%
國壽安保	0.9744	0.46%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.40%	7.15%	0.76%	6.31%	3.64%	-	14.14%
同類排名(純債債券型)	367/1932	129/1411	50/2317	236/1706	517/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.65%	5.21%	0.22%	5.17%	4.00%	12.13%	-
年化收益率(%)	6.80%	7.15%	0.76%	6.31%	3.64%	-	4.60%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	111.74

最新總份額：10.1000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	20,819.93	20.46
普通金融債	8,100.44	7.96

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22東財04	149973	8,100.44	7.96
23中國綠發MTN001	102383169	5,249.39	5.16
24國宏投資MTN001(科	102480184	5,211.00	5.12
23動能03	240147	5,203.01	5.11
23珠高K1	148214	5,156.54	5.07

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-12-21)關于提高國壽安保安弘純債...凈值公告
(2024-12-20)關于提高國壽安保安弘純債...凈值公告
(2024-12-12)國壽安保基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-07)關于國壽安保安弘純債一年...開放式基金
(2024-11-23)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)國壽安保安弘純債一年定期...投資組合
(2024-09-25)國壽安保基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-19)國壽安保安弘純債一年定期...收益分配

基金新聞

理財師觀點

基金吧

點擊	回復	標題	作者	最近回復
我要發帖進入基金吧主題數：0帖子數：0

客戶服務熱線：4000520066 　歡迎批評指正
常見問題解答互聯網違法和不良信息舉報新浪財經意見反饋留言板
新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 通行證注冊 | 產品答疑
新浪公司　版權所有

新浪財經免費提供股票、基金、債券、外匯等行情數據以及其他資料均來自相關合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。
新浪財經以及其合作機構不為本頁面提供信息的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。

用戶名：

密碼：

記錄登陸狀態一個月

找回密碼登陸幫助

還不是新浪會員

您好！

掃二維碼
用手機查看行情

<source id="0mqmq"></source>

<abbr id="0mqmq"></abbr>

<small id="0mqmq"><center id="0mqmq"></center></small>