國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前43%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
-3.00%
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近1年漲幅
-5.45%
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近3年漲幅
-34.17%
-34.17%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-7
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綜合評價
1.8
綜合評價
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 3.49% | -5.45% | -1.52% | -8.14% | -13.53% | -34.17% | -1.24% |
| 同類排行（平衡混合型） | 2511/4597 | 4052/4534 | 2354/4885 | 4542/5010 | 3539/5046 | 3177/4047 | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | 6.07% | 4.99% | -1.72% | 3.87% | -8.18% | -18.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.99% | -5.45% | -79.44% | -8.14% | -13.53% | -11.39% | -0.14% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 三一重工 | -- | -- | 5.09% | 22.65% | 331 | -1192 | 咨詢 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 4.85% | 1.89% | 155 | -803 | 咨詢 |
| 徐工機械 | -- | -- | 4.68% | 34.48% | 286 | -1121 | 咨詢 |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 4.55% | 3.17% | 492 | -794 | 咨詢 |
| 巨星科技 | -- | -- | 4.31% | -8.10% | 110 | -742 | 咨詢 |
| 中集集團 | -- | -- | 4.12% | -21.07% | 74 | -559 | 咨詢 |
| 恩華藥業(yè) | -- | -- | 3.75% | -26.61% | 72 | -555 | 咨詢 |
| 格力電器 | -- | -- | 3.75% | 65.20% | 1089 | -859 | 咨詢 |
| 美的集團 | -- | -- | 3.48% | 840.54% | 2201 | -1217 | 咨詢 |
| 金誠信 | -- | -- | 3.20% | 20.30% | 96 | -700 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
|
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 國壽安保基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股票調整估值方法的... | 基金估值調整 | 2025-01-04 |
| 國壽安保基金管理有限公司基金改聘會計師事務所公告2 | 基金當事人變動 | 2024-12-12 |
| 國壽安保基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股票調整估值方法的... | 基金估值調整 | 2024-11-23 |
| 國壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國壽安保基金管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股票調整估值方法的... | 基金估值調整 | 2024-09-25 |
| 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 國壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 國壽安保核心產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國壽安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)持有人結構
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報告期
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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)歷史凈值
起始日
截止日
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定期報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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報告日
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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合(002376)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 德邦鑫星 | 1.7218 | 7.86% | |
| 宏利成長 | 2.0404 | 7.06% | |
| 嘉合睿金 | 1.1555 | 6.66% | |
| 中海信息 | 1.0403 | 6.49% | |
| 諾德新生 | 1.0851 | 6.46% | |
| 諾德新生 | 1.0868 | 6.46% | |
| 宏利高研 | 1.2019 | 6.45% | |
| 宏利高研 | 1.1866 | 6.44% | |
| 宏利績優(yōu) | 1.3399 | 6.22% | |
| 前海開源 | 1.9513 | 6.22% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 國壽安保 | 1.0258 | 4.20% | |
| 國壽安保 | 1.1954 | 4.10% | |
| 國壽安保 | 1.1985 | 4.10% | |
| 國壽安保 | 0.6927 | 3.42% | |
| 國壽安保 | 0.6845 | 3.41% | |
| 國壽安保 | 1.5739 | 3.38% | |
| 國壽安保 | 1.1341 | 3.38% | |
| 國壽安保 | 0.9288 | 3.26% | |
| 國壽安保 | 0.8756 | 3.17% | |
| 國壽安保 | 0.8770 | 3.16% |
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