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財通資管鴻達債券I

(011067)開放式-純債債券型

基金經理：陳希希韓晗

單位凈值:1.1064	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.1064	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:財通鴻達I
最新規模:63.56億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通資管	1.0439	0.33%
財通資管	1.0427	0.32%
財通資管	1.0576	0.23%
財通資管	1.0470	0.22%
財通資管	1.1996	0.21%
財通資管	1.2039	0.21%
財通資管	1.2364	0.20%
財通資管	1.0840	0.19%
財通資管	1.0906	0.19%
財通資管	1.5199	0.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.93%	2.16%	-0.02%	2.25%	3.49%	7.33%	10.64%
同類排名(純債債券型)	2280/2501	2330/2436	2048/2880	2614/2817	1103/2797	1744/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	1.86%	2.16%	-0.02%	2.25%	3.49%	2.44%	2.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	101.81	110.37	110.42

最新總份額：1.7890億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	59,305.32	9.33
政策性金融債	35,830.02	5.63

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD051	112403051	19,819.10	3.12
24民生銀行CD252	112415252	19,820.30	3.12
24建設銀行CD286	112405286	19,665.90	3.09
22國開02	220202	19,348.60	3.04
22國開08	220208	16,481.40	2.59

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)財通證券資產管理有限公司...基金估值調
(2024-12-24)財通證券資產管理有限公司...基金當事人
(2024-12-07)財通證券資產管理有限公司...基金當事人
(2024-11-18)財通資管鴻達純債債券型證...招募說明書
(2024-11-18)財通資管鴻達純債債券型證...基金產品資
(2024-11-15)財通資管鴻達純債債券型證...基金高管變
(2024-11-14)財通資管鴻達純債債券型證...基金高管變
(2024-10-25)財通證券資產管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)財通資管鴻達純債債券型證...投資組合
(2024-10-09)財通證券資產管理有限公司...基金估值調

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