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國泰成長價值混合A

(010912)開放式-偏股混合型

基金經理：彭凌志

單位凈值:0.7916	凈值增長率:3.67%	累計凈值:0.7916	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國泰成價A
最新規模:2.01億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.7550	6.52%
國泰中證	1.0538	6.51%
國泰中證	0.7630	6.18%
國泰中證	0.7711	6.17%
國泰中證	0.7697	6.17%
國泰中證	1.0395	6.16%
國泰中證	1.1119	6.04%
國泰中證	1.1143	6.03%
國泰中證	0.9990	5.87%
國泰中證	1.0824	5.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	20.12%	32.20%	3.32%	14.75%	-10.00%	-13.93%	-20.84%
同類排名(偏股混合型)	263/4599	97/4537	97/4885	458/5010	3002/5046	1769/4060	--
同類平均(偏股混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	40.24%	32.20%	3.32%	14.75%	-10.00%	-4.64%	-5.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	89.42	94.20	89.45

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰成長以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰成長選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰成長數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰成長以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰成長選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰成長數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰成長以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰成長選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰成長數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	90.19%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.40%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
金融業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
北方華創	0	0	9.42%	932
滬電股份	0	0	9.35%	843
華海清科	0	0	9.29%	232
中微公司	0	0	9.23%	461
拓荊科技	0	0	9.08%	165
立訊精密	0	0	7.76%	1923
深南電路	0	0	7.56%	152
中際旭創	0	0	7.05%	1495
新易盛	0	0	7.03%	1213
寒武紀	0	0	4.35%	494

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰成長價值混合型證券投...投資組合
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)國泰成長價值混合型證券投...基金中期報
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)國泰成長價值混合型證券投...投資組合

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