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紅塔紅土瑞景純債A

(010733)開放式-純債債券型

基金經理：陳紀靖

單位凈值:1.0292	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1322	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:紅塔瑞景A
最新規模:7.31億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
紅塔紅土	1.0291	0.02%
紅塔紅土	1.0786	0.02%
紅塔紅土	1.0602	0.02%
紅塔紅土	1.0554	0.02%
紅塔紅土	0.9890	0.01%
紅塔紅土	0.9755	0.01%
紅塔紅土	1.0292	0.01%
紅塔紅土	1.1266	0.01%
紅塔紅土	1.0901	0.01%
紅塔紅土	1.0655	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.43%	4.12%	0.14%	4.25%	5.83%	12.40%	13.73%
同類排名(純債債券型)	1410/1944	950/1417	491/2317	1107/1706	92/1260	195/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	2.86%	4.12%	0.14%	4.25%	5.83%	4.13%	3.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	84.32	80.63	89.01

最新總份額：0.0999億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	17,536.43	23.98
	5,919.49	8.09
國債	5,442.26	7.44

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23珠海正方MTN002	102382225	6,096.47	8.34
23深投02	148350	6,093.66	8.33
24徽商銀行CD166	112486116	5,919.49	8.09
24國債09	019740	5,442.26	7.44
23長新02	148442	5,346.29	7.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-13)紅塔紅土瑞景純債債券型證...收益分配
(2024-12-11)紅塔紅土基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)紅塔紅土瑞景純債債券型證...投資組合
(2024-08-29)紅塔紅土瑞景純債債券型證...基金中期報
(2024-08-29)紅塔紅土基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-01)紅塔紅土瑞景純債債券型證...基金產品資
(2024-08-01)紅塔紅土瑞景純債債券型證...提示性公告
(2024-08-01)紅塔紅土瑞景純債債券型證...招募說明書
(2024-07-19)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報

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