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長城中債5-10年國開債指數C

(010604)開放式-純債債券型

基金經理：張棪

單位凈值:1.2002	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.2002	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:長城5-10國開C
最新規模:26.38億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長城全球	1.4999	1.69%
長城全球	1.5139	1.69%
長城消費	0.9345	1.51%
長城消費	0.9269	1.50%
長城新能	0.6452	1.45%
長城新能	0.6339	1.44%
長城環保	1.7180	1.18%
長城環保	1.3869	1.18%
長城競爭	0.6514	0.82%
長城久鼎	1.7624	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.56%	11.33%	0.70%	10.58%	4.35%	19.07%	20.02%
同類排名(純債債券型)	97/2496	41/2432	35/2880	46/2817	507/2797	42/2315	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	13.12%	11.33%	0.70%	10.58%	4.35%	6.36%	5.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	93.86	14.69	103.65

最新總份額：0.0002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	199,942.32	75.78

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	58,050.40	22.00
24國開05	240205	51,468.90	19.51
23國開10	230210	46,411.10	17.59
22國開05	220205	27,864.50	10.56
23國開05	230205	16,147.40	6.12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

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