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華潤元大富時中國A50指數C

(010573)開放式-復制指數型

基金經理：李武群

單位凈值:2.7767	凈值增長率:0.03%	累計凈值:2.7767	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:華潤富時A50C
最新規模:1.76億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華潤元大	1.0745	0.17%
華潤元大	1.0729	0.17%
華潤元大	1.0705	0.08%
華潤元大	1.0700	0.08%
華潤元大	1.0946	0.08%
華潤元大	1.1256	0.08%
華潤元大	1.1256	0.08%
華潤元大	1.0666	0.07%
華潤元大	1.0617	0.07%
華潤元大	1.0666	0.07%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	14.04%	23.89%	20.00%	-10.50%	-12.83%	-6.86%	0.06%
同類排名(復制指數型)	1637/2723	533/2220	678/2575	1365/2162	373/1811	426/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	28.08%	23.89%	20.00%	-10.50%	-12.83%	-2.29%	0.01%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	99.74	92.64	89.84

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大以大盤股為主。
在財務資質方面，華潤元大選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大以大盤股為主。
在財務資質方面，華潤元大選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，華潤元大以大盤股為主。
在財務資質方面，華潤元大選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，華潤元大數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	42.59%
金融業	28.36%
采礦業	7.94%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	5.54%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.17%
建筑業	1.38%
農、林、牧、漁業	1.36%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.22%
住宿和餐飲業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺	0	0	13.22%	2092
寧德時代	0	0	5.95%	3112
工商銀行	0	0	4.85%	505
招商銀行	0	0	4.17%	1046
長江電力	0	0	3.95%	965
五糧液	0	0	3.39%	1187
中國平安	0	0	3.30%	1044
比亞迪	0	0	2.99%	1288
興業銀行	0	0	2.15%	491
紫金礦業	0	0	2.01%	1810

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)華潤元大基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)華潤元大富時中國A50指數型...投資組合
(2024-09-06)華潤元大富時中國A50指數型...招募說明書
(2024-09-06)華潤元大富時中國A50指數型...基金產品資
(2024-08-30)華潤元大富時中國A50指數型...基金中期報
(2024-08-30)華潤元大基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-17)華潤元大基金管理有限公司...其他
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