華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0705
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漲跌幅
0.08%
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近3月漲幅
1.69%
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近1年漲幅
5.51%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2023年05月23日
累計(jì)單位凈值：1.0705元
累計(jì)單位凈值：1.0705元
最新規(guī)模：42.69億
累計(jì)分紅：0元
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
6
綜合評(píng)價(jià)
4.2
綜合評(píng)價(jià)
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 2.24% | 5.51% | 5.38% | 1.57% | -- | -- | 7.05% |
| 同類排行（純債債券型） | 798/2024 | 419/1481 | 477/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | 5.08% | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.49% | 5.51% | 5.43% | 1.57% | -- | -- | 4.41% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 142,765.06 | 34.09 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22國(guó)開15 | 220215 | 48,690.20 | 11.63 |
| 23農(nóng)發(fā)05 | 230405 | 33,719.10 | 8.05 |
| 16國(guó)開10 | 160210 | 26,941.10 | 6.43 |
| 23進(jìn)出03 | 230303 | 17,428.30 | 4.16 |
| 22國(guó)開20 | 220220 | 15,986.40 | 3.82 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第六次開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)... | 開放式基金申購(gòu)、 | 2024-12-11 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-23 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書（更新）（2024... | 招募說明書(更新 | 2024-11-23 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華潤(rùn)元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金第五次開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)... | 開放式基金申購(gòu)、 | 2024-09-06 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 華潤(rùn)元大基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 華潤(rùn)元大基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
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十大持有人
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A(018458)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A(018458)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A(018458)十大持有人
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A(018458)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A(018458)持倉(cāng)變化
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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A(018458)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A(018458)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0745 | 0.17% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0729 | 0.17% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0705 | 0.08% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0700 | 0.08% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0946 | 0.08% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.1256 | 0.08% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.1256 | 0.08% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0666 | 0.07% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0617 | 0.07% | |
| 華潤(rùn)元大 | 1.0666 | 0.07% |
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