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英大智享債券C

(010175)開放式-二級債基

基金經理：張大錚張婧珣

單位凈值:1.1806	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1806	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:英大智享C
最新規模:1.02億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大通惠	1.0238	0.25%
英大通惠	1.0313	0.24%
英大延福	0.8309	0.12%
英大智享	1.1806	0.10%
英大智享	1.1999	0.10%
英大安鑫	1.0057	0.07%
英大純債	1.1674	0.07%
英大純債	1.1675	0.07%
英大純債	1.1577	0.07%
英大通佑	1.0500	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.20%	8.06%	0.25%	7.47%	7.42%	11.19%	18.05%
同類排名(二級債基)	220/2501	184/2436	325/2880	210/2817	35/2797	671/2323	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	10.41%	8.06%	0.25%	7.47%	7.42%	3.73%	4.44%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.12	91.84	109.58

最新總份額：0.2830億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	2,388.63	23.33
可轉換企業債	2,293.07	22.41
普通金融債	800.13	7.82

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22云能投MTN007	102282257	839.10	8.20
23華發實業MTN001	102300332	827.64	8.08
24廣發D9	148928	800.13	7.82
浙22轉債	113060	737.97	7.21
21華僑城MTN002B(鄉村	102100894	721.90	7.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)英大基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-31)英大基金管理有限公司公募...其他
(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-19)英大智享債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-19)英大智享債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-19)英大基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-12-18)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機

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