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宏利樂盈66個月定開債A

(009814)開放式-純債債券型

基金經理：沈喬旸

單位凈值:1.0153	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1673	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:宏利樂盈A
最新規模:78.42億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.03%	4.06%	3.99%	3.74%	3.93%	12.19%	17.89%
同類排名(純債債券型)	1404/2777	1752/2713	1713/2815	889/2797	135/2833	563/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.06%	4.06%	3.99%	3.74%	3.93%	4.06%	4.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	160.65	163.93	164.40

最新總份額：78.0003億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	950,147.72	121.16
地方政府債券	127,736.30	16.29

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
16農發05	160405	740,777.00	94.46
15進出14	150314	152,065.00	19.39
20內蒙24	171771	75,030.70	9.57
18農發11	180411	57,306.20	7.31
20河南31	160836	52,705.60	6.72

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)宏利樂盈66個月定期開放債...投資組合
(2024-10-25)宏利基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-18)宏利基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-01)宏利基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-25)宏利樂盈66個月定期開放債...收益分配
(2024-08-31)宏利基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)宏利樂盈66個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-17)宏利樂盈66個月定期開放債...基金產品資
(2024-08-17)宏利樂盈66個月定期開放債...招募說明書
(2024-07-19)宏利樂盈66個月定期開放債...投資組合

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