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上銀中證500指數增強型C

(009614)開放式-增強指數型

基金經理：鉏國彬翟云飛

單位凈值:0.9641	凈值增長率:2.95%	累計凈值:0.9641	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:上銀500指數C
最新規模:1.3億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
上銀未來	1.2171	5.04%
上銀未來	1.1814	5.03%
上銀科技	0.3500	3.49%
上銀科技	0.3562	3.49%
上銀新能	0.5005	3.41%
上銀新能	0.4923	3.40%
上銀中證	0.9772	2.95%
上銀中證	0.9641	2.95%
上銀高質	0.6539	2.91%
上銀高質	0.6414	2.90%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.05%	6.62%	-2.37%	6.83%	-3.13%	-15.46%	-3.59%
同類排名(增強指數型)	1305/2753	1655/2232	1273/3326	1680/2575	737/2162	766/1484	--
同類平均(增強指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	22.09%	6.62%	-2.37%	6.83%	-3.13%	-5.15%	-0.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.42	94.38	90.41

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀中證以中盤股為主。
在財務資質方面，上銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，上銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀中證以中盤股為主。
在財務資質方面，上銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，上銀中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，上銀中證以中盤股為主。
在財務資質方面，上銀中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，上銀中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	53.09%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7.59%
金融業	6.85%
批發和零售業	4.59%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.63%
文化、體育和娛樂業	2.61%
房地產業	2.60%
建筑業	2.13%
采礦業	2.12%
住宿和餐飲業	1.86%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
捷佳偉創	0	0	1.86%	42
中糧資本	0	0	1.83%	14
東吳證券	0	0	1.72%	53
天山鋁業	0	0	1.70%	199
新大陸	0	0	1.61%	36
遠興能源	0	0	1.57%	51
鄭煤機	0	0	1.52%	82
九州通	0	0	1.52%	33
魯西化工	0	0	1.50%	81
光啟技術	0	0	1.47%	67

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-17)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-21)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)上銀中證500指數增強型證券...投資組合
(2024-10-25)上銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-05)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-30)上銀中證500指數增強型證券...基金中期報
(2024-08-30)上銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-20)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-31)上銀基金管理有限公司關于...增加代銷機

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