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光大保德信瑞和混合A

(009486)開放式-偏股混合型

基金經理：王明旭

單位凈值:0.9177	凈值增長率:2.99%	累計凈值:0.9177	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:光大瑞和A
最新規模:0.23億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
光大保德	0.7504	5.13%
光大保德	0.7547	5.13%
光大保德	1.1858	4.72%
光大保德	1.3083	4.71%
光大保德	0.8376	4.66%
光大保德	0.8287	4.65%
光大保德	1.8210	4.54%
光大保德	0.7408	4.53%
光大保德	0.7415	4.51%
光大保德	1.8180	4.48%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.79%	20.10%	0.02%	12.42%	-9.31%	-10.44%	-8.23%
同類排名(偏股混合型)	2326/4599	365/4537	955/4885	678/5010	2922/5046	1570/4060	--
同類平均(偏股混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	7.58%	20.10%	0.02%	12.42%	-9.31%	-3.48%	-1.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.19	92.52	91.77

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德以中盤股為主。
在財務資質方面，光大保德選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，光大保德數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德選股無顯著特征。
在財務資質方面，光大保德選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，光大保德數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，光大保德選股無顯著特征。
在財務資質方面，光大保德選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，光大保德數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	65.42%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	8.11%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7.75%
房地產業	3.94%
交通運輸、倉儲和郵政業	2.63%
住宿和餐飲業	1.98%
采礦業	1.85%
農、林、牧、漁業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	4.91%	1213
徐工機械	0	0	4.83%	286
中際旭創	0	0	4.83%	1495
勝宏科技	0	0	4.65%	281
萬科A	0	0	3.94%	124
中國軟件	0	0	3.94%	113
北方導航	0	0	3.78%	54
協創數據	0	0	3.66%	85
新天然氣	0	0	3.37%	62
思維列控	0	0	3.11%	54

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)光大保德信基金管理有限公...凈值公告
(2024-12-11)光大保德信基金管理有限公...調整費用
(2024-10-25)光大保德信瑞和混合型證券...投資組合
(2024-10-25)光大保德信基金管理有限公...基金季度報
(2024-09-30)光大保德信基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)光大保德信基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)光大保德信瑞和混合型證券...基金中期報
(2024-07-22)光大保德信瑞和混合型證券...招募說明書
(2024-07-22)光大保德信基金管理有限公...提示性公告
(2024-07-22)光大保德信瑞和混合型證券...基金產品資

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