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東方臻慧純債債券A

(009463)開放式-純債債券型

基金經理：劉長俊

單位凈值:1.0624	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1705	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:東方臻慧A
最新規模:54.02億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東方量化	1.2310	0.56%
東方量化	1.6520	0.55%
東方新思	1.1168	0.50%
東方新思	1.1598	0.50%
東方中國	0.8564	0.47%
東方主題	1.0055	0.38%
東方區域	1.2978	0.33%
東方量化	0.7569	0.31%
東方量化	0.7604	0.29%
東方城鎮	0.8309	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.40%	3.81%	3.67%	4.59%	2.25%	11.03%	18.07%
同類排名(純債債券型)	1503/2027	1155/1483	1326/1706	300/1260	404/899	397/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.81%	3.81%	3.67%	4.59%	2.25%	3.68%	3.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.59	109.68	112.48

最新總份額：51.4079億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	69,631.68	12.89
政策性金融債	21,768.00	4.03
普通企業債	20,007.90	3.70

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24南京銀行二級資本債	232400036	29,676.70	5.49
24浦發銀行二級資本債	232480052	24,674.70	4.57
19國開10	190210	21,768.00	4.03
24諸資03	241071	20,007.90	3.70
22民生銀行01	2228021	15,280.30	2.83

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)關于增加上海云灣基金銷售...增加代銷機
(2024-12-06)關于增加華創證券有限責任...增加代銷機
(2024-11-22)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-15)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)東方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-25)東方臻慧純債債券型證券投...投資組合
(2024-09-27)關于增加吉林銀行股份有限...增加代銷機
(2024-09-27)東方基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-09-25)東方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-08-31)東方基金管理股份有限公司...基金中期報

基金新聞

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