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紅土創新純債A

(009457)開放式-純債債券型

基金經理：邱駿

單位凈值:1.0681	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.1721	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:紅土純債A
最新規模:5.14億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
紅土創新	0.9318	1.06%
紅土創新	0.7568	0.91%
紅土創新	0.7474	0.89%
紅土創新	0.9723	0.82%
紅土創新	1.5693	0.26%
紅土創新	1.5120	0.26%
紅土創新	1.0877	0.22%
紅土創新	1.0819	0.21%
紅土創新	1.3419	0.19%
紅土創新	1.3334	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.00%	5.43%	5.30%	2.79%	3.13%	11.80%	18.22%
同類排名(純債債券型)	351/2027	438/1483	509/1706	943/1260	91/899	280/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	6.00%	5.43%	5.30%	2.79%	3.13%	3.93%	4.23%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	94.78	96.82	87.59

最新總份額：0.0543億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	21,521.05	41.88
	5,901.30	11.48
國債	3,048.85	5.93

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開07	220207	8,057.20	15.68
23國開08	230208	7,219.84	14.05
21國開03	210203	6,244.00	12.15
24中信銀行CD241	112408241	5,901.30	11.48
24國債04	019735	3,048.85	5.93

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)紅土創新基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-28)紅土創新純債債券型證券投...招募說明書
(2023-04-21)紅土創新基金管理有限公司...基金季度報
(2023-01-20)紅土創新基金管理有限公司...基金季度報
(2023-10-25)紅土創新基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)紅土創新基金管理有限公司...基金季度報
(2024-11-29)紅土創新基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-25)紅土創新純債債券型證券投...投資組合
(2024-08-30)紅土創新基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)紅土創新純債債券型證券投...基金中期報

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