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交銀啟明混合A

(009402)開放式-偏股混合型

基金經理：劉鵬

單位凈值:1.1020	凈值增長率:1.44%	累計凈值:1.2680	凈值更新日期:2025/1/9
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀啟明A
最新規模:22.24億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.1336	6.25%
前海開源	1.1286	6.25%
前海開源	1.3380	5.35%
前海開源	1.3230	5.33%
華富科技	0.9753	5.03%
長城久鑫	1.3967	4.60%
富國新材	1.3489	4.17%
鵬華滬深	1.1970	4.00%
中海魅力	2.4500	3.86%
中歐產業	0.5957	3.19%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀科技	2.1599	1.74%
交銀科技	2.1239	1.73%
交銀均衡	0.7920	1.47%
交銀均衡	0.7671	1.47%
交銀先進	3.5720	1.44%
交銀啟明	1.1020	1.44%
交銀先進	3.5307	1.43%
交銀啟明	1.0801	1.43%
交銀成長	3.9190	1.41%
交銀成長	3.9971	1.41%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-09)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.15%	9.12%	-4.10%	5.68%	-23.91%	-29.47%	22.45%
同類排名(偏股混合型)	507/4599	1357/4536	4440/4885	2003/5010	4708/5046	2747/4056	--
同類平均(偏股混合型)	5.77%	6.09%	-1.71%	3.87%	-8.18%	-18.31%	-
年化收益率(%)	30.30%	9.12%	-4.10%	5.68%	-23.91%	-9.82%	4.85%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	80.07	71.72	82.62

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀啟明選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀啟明選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀啟明數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀啟明選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀啟明選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀啟明數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀啟明選股無顯著特征。
在財務資質方面，交銀啟明選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，交銀啟明數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	66.45%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.01%
金融業	0.23%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
批發和零售業	0.00%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫光國微	0	0	8.77%	70
華恒生物	0	0	7.77%	19
洪都航空	0	0	7.38%	30
鉑科新材	0	0	5.68%	46
光威復材	0	0	4.75%	124
中航光電	0	0	4.52%	316
振華科技	0	0	4.02%	40
芯動聯科	0	0	3.12%	39
東華測試	0	0	2.87%	30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)交銀施羅德啟明混合型證券...基金產品資
(2024-12-27)交銀施羅德啟明混合型證券...招募說明書
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德啟明混合型證券...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-08-30)交銀施羅德基金管理有限公...基金中期報
(2024-08-30)交銀施羅德啟明混合型證券...基金中期報
(2024-07-18)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報

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