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萬家民瑞祥和6個月持有期債券A

(009338)開放式-一級債基

基金經理：周潛瑋周慧楊若愚

單位凈值:1.1055	凈值增長率:-0.04%	累計凈值:1.1620	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:萬家民瑞A
最新規模:11.55億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
萬家納斯	1.3126	1.58%
萬家納斯	1.3089	1.58%
萬家醫藥	0.9221	1.42%
萬家醫藥	0.9176	1.42%
萬家新能	0.6965	1.06%
萬家新能	0.6874	1.06%
萬家中證	0.7952	0.82%
萬家量化	1.2450	0.78%
萬家量化	1.2017	0.77%
萬家中證	0.8564	0.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.67%	4.73%	0.50%	4.22%	2.62%	9.54%	16.86%
同類排名(一級債基)	397/2496	1184/2432	91/2880	1566/2817	1923/2797	1243/2315	--
同類平均(一級債基)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	7.33%	4.73%	0.50%	4.22%	2.62%	3.18%	3.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	105.98	103.35	127.87

最新總份額：31.7693億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	20,789.97	18.00
國債	18,971.91	16.42
政策性金融債	16,094.11	13.93
可轉換企業債	6,299.74	5.45

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債17	240017	18,971.90	16.42
24國開15	240215	16,094.10	13.93
21中國銀行二級01	2128008	7,345.30	6.36
21郵儲銀行二級01	2128028	7,175.98	6.21
22工商銀行二級01	2228004	6,268.69	5.43

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)萬家基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-11-12)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)萬家基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-24)萬家基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)萬家民瑞祥和6個月持有期債...投資組合
(2024-10-17)萬家民瑞祥和6個月持有期債...基金產品資
(2024-10-17)萬家民瑞祥和6個月持有期債...招募說明書
(2024-10-17)萬家基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-10-09)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-08)萬家基金管理有限公司關于...基金估值調

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