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匯安恒利39個月定開純債債券

(009305)開放式-純債債券型

基金經理：張昆

單位凈值:1.0321	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.1069	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:匯安恒利
最新規模:1.03億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安多策	1.0946	1.18%
匯安多策	1.0648	1.18%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安量化	0.9418	0.62%
匯安量化	0.8964	0.62%
上證券商	1.2792	0.50%
匯安嘉誠	1.0524	0.39%
匯安嘉誠	1.0712	0.38%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.00%	0.58%	0.52%	3.17%	3.42%	7.31%	10.70%
同類排名(純債債券型)	1811/2027	1470/1483	1688/1706	750/1260	62/899	694/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	0.00%	0.58%	0.52%	3.17%	3.42%	2.44%	2.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	168.70	167.36	167.03

最新總份額：42.0013億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2023-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	671,979.40	145.90

五大債券

數據日期：2023-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19進出05	190305	334,499.00	72.63
國開2103	108613	202,280.00	43.92
19國開03	190203	75,210.30	16.33
17農發04	170404	41,514.50	9.01
21農發02	210402	18,475.80	4.01

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-31)匯安恒利39個月定期開放純...基金中期報
(2024-07-19)匯安恒利39個月定期開放純...投資組合
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-06-28)匯安恒利39個月定期開放純...基金產品資
(2024-06-28)匯安恒利39個月定期開放純...招募說明書
(2024-05-16)匯安恒利39個月定期開放純...基金托管協
(2024-05-16)匯安基金管理有限責任公司...基金契約（
(2024-05-16)關于匯安恒利39個月定期開...調整費用,

基金新聞

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