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恒生前海恒頤五年定開債券A

(009303)開放式-純債債券型

基金經理：呂程

單位凈值:1.0013	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.1580	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:恒生恒頤A
最新規模:26.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒生前海	1.1249	0.55%
恒生前海	1.1157	0.55%
恒生前海	0.7150	0.24%
恒生前海	1.2791	0.20%
恒生前海	1.0143	0.11%
恒生前海	1.0188	0.11%
恒生前海	1.1019	0.08%
恒生前海	1.2242	0.08%
恒生前海	1.1201	0.08%
恒生前海	1.0013	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.11%	5.99%	4.96%	6.70%	6.18%	16.59%	21.43%
同類排名(純債債券型)	1313/2785	609/2721	988/2815	61/2797	19/2833	71/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.22%	5.99%	4.96%	6.70%	6.18%	5.53%	5.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	174.52	174.58	177.55

最新總份額：26.0001億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	274,595.45	105.46
國債	118,279.44	45.43

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20進出15	200315	199,282.00	76.54
20國債13	019643	64,745.60	24.87
20國債05	019631	53,533.80	20.56
15國開18	150218	45,257.20	17.38
農發2001	018083	30,056.20	11.54

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)恒生前海恒頤五年定期開放...收益分配
(2024-10-25)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)恒生前海恒頤五年定期開放...投資組合
(2024-09-21)恒生前海恒頤五年定期開放...收益分配
(2024-08-30)恒生前海基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)恒生前海恒頤五年定期開放...基金中期報
(2024-07-19)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)恒生前海恒頤五年定期開放...投資組合
(2024-06-27)恒生前海恒頤五年定期開放...基金產品資
(2024-06-27)恒生前海基金管理有限公司...招募說明書

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