恒生前海恒源臻利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2157
1.2157
漲跌幅
-0.03%
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近3月漲幅
1.23%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-15
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綜合評價(jià)
4.6
綜合評價(jià)
4.3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.65% | -- | -0.16% | 47.92% | 0.03% | -- | 47.75% |
| 同類排行（二級債基） | 480/688 | -- | 370/801 | 2/598 | -- | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 3.40% | 5.50% | -0.09% | 4.97% | -- | 0.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.30% | -- | -3.86% | 47.92% | 0.03% | -- | 42.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 167,788.32 | 51.37 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)21 | 240421 | 55,060.60 | 16.86 |
| 24農(nóng)發(fā)11 | 240411 | 37,245.50 | 11.40 |
| 24國開03 | 240203 | 30,880.50 | 9.45 |
| 24國開05 | 240205 | 24,158.90 | 7.40 |
| 24農(nóng)發(fā)05 | 240405 | 20,442.90 | 6.26 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2025-01-11 |
| 恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加民商基金銷售（上海）有限公司... | 基金費(fèi)率變動,定 | 2024-12-21 |
| 恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-14 |
| 關(guān)于恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金基金份額持有人大會會議情況的公... | 基金持有人大會 | 2024-12-10 |
| 恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-23 |
| 恒生前海基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開恒生前海恒源臻利債券型證券... | 基金持有人大會, | 2024-11-07 |
| 恒生前海基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開恒生前海恒源臻利債券型證券... | 基金持有人大會, | 2024-11-06 |
| 恒生前海基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開恒生前海恒源臻利債券型證券... | 基金持有人大會 | 2024-11-05 |
| 恒生前海恒源臻利債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-29 |
| 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
基金號
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恒生前海恒源臻利債券A(020069)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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恒生前海恒源臻利債券A(020069)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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恒生前海恒源臻利債券A(020069)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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恒生前海恒源臻利債券A(020069)持倉變化
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恒生前海恒源臻利債券A(020069)全部持股
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生前海恒源臻利債券A(020069)持有債券
報(bào)告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中銀雙利 | 1.4076 | 0.71% | |
| 中銀雙利 | 1.3826 | 0.70% | |
| 泓德裕泰 | 1.4030 | 0.64% | |
| 財(cái)通可轉(zhuǎn) | 0.9615 | 0.34% | |
| 富國優(yōu)化 | 1.7680 | 0.34% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1871 | 0.31% | |
| 富國優(yōu)化 | 1.6510 | 0.30% | |
| 光大保德 | 1.0200 | 0.30% | |
| 天弘多元 | 1.1795 | 0.29% | |
| 富國優(yōu)化 | 1.7560 | 0.29% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 恒生前海 | 0.6807 | 0.16% | |
| 恒生前海 | 1.0029 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0028 | 0.08% | |
| 恒生前海 | 1.0632 | 0.06% | |
| 恒生前海 | 1.0721 | 0.05% | |
| 恒生前海 | 1.2631 | 0.02% | |
| 恒生前海 | 0.9948 | 0.02% | |
| 恒生前海 | 1.0179 | 0.02% | |
| 恒生前海 | 1.0210 | 0.02% | |
| 恒生前海 | 1.0373 | 0.02% |
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