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蜂巢添元純債A

(009252)開放式-純債債券型

基金經理：金之潔

單位凈值:1.0423	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1612	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:蜂巢添元A
最新規模:20.35億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
蜂巢先進	0.9514	4.12%
蜂巢趨勢	1.1158	4.12%
蜂巢趨勢	1.1133	4.12%
蜂巢先進	0.9568	4.11%
蜂巢趨勢	1.1123	4.10%
蜂巢潤和	1.0868	0.99%
蜂巢潤和	1.0762	0.98%
蜂巢恒利	1.1455	0.30%
蜂巢恒利	1.1292	0.29%
蜂巢豐和	1.1080	0.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.29%	4.31%	-0.05%	4.39%	4.83%	11.18%	16.90%
同類排名(純債債券型)	811/1940	873/1415	1877/2317	1028/1706	255/1260	330/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	4.57%	4.31%	-0.05%	4.39%	4.83%	3.73%	3.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	114.91	117.78	111.25

最新總份額：5.0002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	20,093.54	9.87
政策性金融債	15,755.79	7.74
普通企業債	10,793.36	5.30
	9,892.83	4.86

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開05	240205	15,755.80	7.74
23恒逸MTN002	102383357	10,793.40	5.30
23平安銀行小微債	2328010	10,224.40	5.02
24廣發銀行CD123	112420123	9,892.83	4.86
24廣發銀行二級資本債	232480039	9,869.11	4.85

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-01)蜂巢基金管理有限公司旗下...凈值公告
(2024-10-23)蜂巢基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-23)蜂巢添元純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-11)蜂巢基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-27)蜂巢添元純債債券型證券投...基金產品資
(2024-09-27)蜂巢添元純債債券型證券投...提示性公告
(2024-09-27)蜂巢添元純債債券型證券投...招募說明書
(2024-08-30)蜂巢基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)蜂巢添元純債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-31)蜂巢添元純債基金凈值日報...更正公告,

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