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平安合享1年定開債

(009166)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：張璐

單位凈值:1.0685	凈值增長率:0.06%	累計(jì)凈值:1.1855	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:平安合享
最新規(guī)模:5.16億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發(fā)匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
平安樂享	1.0167	1.48%
平安研究	0.6259	0.95%
平安高端	1.3506	0.95%
平安研究	0.6093	0.94%
平安高端	1.2851	0.94%
平安中證	1.5090	0.60%
平安中證	0.5447	0.57%
平安中證	0.5370	0.54%
平安中證	1.0050	0.46%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.38%	7.45%	0.42%	7.14%	3.39%	14.00%	19.55%
同類排名(純債債券型)	258/2496	209/2432	160/2880	256/2817	1201/2797	198/2315	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	8.75%	7.45%	0.42%	7.14%	3.39%	4.67%	4.16%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	107.31	118.73	125.94

最新總份額：10.0000億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通金融債	13,473.09	26.12
政策性金融債	5,146.75	9.98
	4,923.14	9.55

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24國開03	240203	5,146.75	9.98
24上海銀行債01	212480009	5,078.74	9.85
24興業(yè)銀行CD208	112410208	4,923.14	9.55
20廣發(fā)銀行二級01	2028044	4,240.83	8.22
23浙商銀行小微債02	2328023	4,153.52	8.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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