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東興中證消費50A

(009116)開放式-復制指數型

基金經理：李兵偉

單位凈值:1.1683	凈值增長率:-0.09%	累計凈值:1.1683	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:東興消費50A
最新規模:0.48億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東興紅利	1.0149	0.80%
東興紅利	1.0152	0.79%
東興醫藥	0.9707	0.74%
東興醫藥	0.9722	0.74%
東興未來	1.1296	0.32%
東興未來	1.1311	0.31%
東興宸泰	1.0464	0.28%
東興宸泰	1.0448	0.28%
東興鑫頤	1.0391	0.23%
東興鑫頤	1.0406	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	8.49%	11.14%	8.58%	-15.26%	-15.68%	-23.72%	16.83%
同類排名(復制指數型)	2139/2723	1569/2220	1729/2575	1683/2162	488/1811	1028/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	16.97%	11.14%	8.58%	-15.26%	-15.68%	-7.91%	3.59%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	96.06	93.48	94.58

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，東興中證以大盤股為主。
在財務資質方面，東興中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，東興中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東興中證以大盤股為主。
在財務資質方面，東興中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，東興中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東興中證以大盤股為主。
在財務資質方面，東興中證以成長型為主。
在持倉周轉率方面，東興中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	87.21%
租賃和商務服務業	3.11%
批發和零售業	1.79%
住宿和餐飲業	1.37%
農、林、牧、漁業	0.52%
綜合	0.00%
建筑業	0.00%
采礦業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
美的集團	0	0	14.81%	2200
貴州茅臺	0	0	13.91%	2092
格力電器	0	0	9.57%	1089
伊利股份	0	0	8.81%	478
海爾智家	0	0	5.64%	703
山西汾酒	0	0	5.50%	374
瀘州老窖	0	0	5.21%	404
中國中免	0	0	3.11%	95
海天味業	0	0	3.00%	118
海大集團	0	0	1.86%	252

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)東興基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-21)關于增加北京輝騰匯富基金...增加代銷機
(2024-10-29)東興基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)東興中證消費50指數證券投...投資組合
(2024-10-25)東興基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)東興基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)東興中證消費50指數證券投...基金中期報
(2024-07-19)東興基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)東興中證消費50指數證券投...投資組合
(2024-06-20)東興基金管理有限公司關于...基金持有人

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