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安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A

(008954)開放式-偏股混合型

基金經(jīng)理：陳一峰張明

單位凈值:1.0126	凈值增長率:-0.16%	累計(jì)凈值:1.1126	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:安信價(jià)回A
最新規(guī)模:11.89億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財(cái)通內(nèi)需	0.5865	2.57%
富國智優(yōu)	0.7371	2.45%
易方達(dá)優(yōu)	0.8179	2.44%
富國智優(yōu)	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
安信新能	0.6890	0.34%
安信新能	0.6974	0.33%
安信中國	1.8015	0.31%
安信中國	1.8014	0.31%
安信紅利	1.1595	0.24%
安信紅利	1.1474	0.24%
安信新優(yōu)	1.5239	0.15%
安信新優(yōu)	1.5031	0.15%
安信民穩(wěn)	1.4815	0.14%
安信民穩(wěn)	1.4522	0.14%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.16%	12.12%	-3.09%	9.93%	-16.51%	-22.10%	8.46%
同類排名(偏股混合型)	1485/4600	985/4538	4076/4885	983/5010	4001/5046	2258/4072	--
同類平均(偏股混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	14.33%	12.12%	-3.09%	9.93%	-16.51%	-7.37%	1.73%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.16	92.42	90.20

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，安信價(jià)值以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，安信價(jià)值選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，安信價(jià)值交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，習(xí)慣根據(jù)不同的市場情況下切換重倉股。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，安信價(jià)值以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，安信價(jià)值選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，安信價(jià)值交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，習(xí)慣根據(jù)不同的市場情況下切換重倉股。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，安信價(jià)值以大盤股為主。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，安信價(jià)值選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，安信價(jià)值交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，習(xí)慣根據(jù)不同的市場情況下切換重倉股。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	38.89%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	6.05%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	2.08%
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	0.80%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.02%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
貴州茅臺(tái)	0	0	9.99%	2096
寧德時(shí)代	0	0	9.93%	3114
牧原股份	0	0	6.05%	277
萬華化學(xué)	0	0	4.89%	675
比亞迪	0	0	3.89%	1287

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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基金吧

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