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宏利消費紅利指數(shù)A

(008928)開放式-復(fù)制指數(shù)型

基金經(jīng)理：李婷婷

單位凈值:1.5609	凈值增長率:0.58%	累計凈值:1.5609	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:宏利紅利A
最新規(guī)模:7.81億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩(wěn)定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫(yī)藥	1.0210	0.23%
宏利醫(yī)藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.42%	2.66%	0.93%	-14.00%	-5.65%	-17.57%	56.09%
同類排名(復(fù)制指數(shù)型)	1836/2721	1907/2218	2114/2575	1620/2162	193/1811	880/1471	--
同類平均(復(fù)制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	24.83%	2.66%	0.93%	-14.00%	-5.65%	-5.86%	11.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.92	93.69	93.93

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，泰達消費以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，泰達消費以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，泰達消費數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，泰達消費以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，泰達消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，泰達消費數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，泰達消費以中盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，泰達消費選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，泰達消費數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	87.30%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	7.12%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.03%
金融業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
雙匯發(fā)展	0	0	6.46%	61
梅花生物	0	0	5.02%	84
北大荒	0	0	3.61%	47
華寶股份	0	0	3.51%	6
百亞股份	0	0	3.31%	84
中糧科技	0	0	3.27%	3
伊利股份	0	0	3.18%	478
金禾實業(yè)	0	0	2.56%	37
口子窖	0	0	2.53%	42
中糧糖業(yè)	0	0	2.44%	28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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