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國壽安保創精選88ETF聯接C

(008899)開放式-復制指數型

基金經理：蘇天醒

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.0087	凈值增長率:5.26%	累計凈值:1.0087	凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:國壽精選88C
最新規模:1.12億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚北證	1.1199	10.30%
鵬揚北證	1.1276	10.29%
天弘北證	0.9947	10.27%
天弘北證	0.9942	10.26%
東財北證	1.4590	10.25%
南方北證	1.0574	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
南方北證	1.0639	10.24%
東財北證	1.4560	10.24%
博時北證	1.2841	10.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國壽安保	1.1103	5.58%
國壽安保	1.2261	5.38%
國壽安保	1.2294	5.37%
國壽安保	1.0230	5.27%
國壽安保	1.0087	5.26%
國壽安保	1.2379	5.26%
國壽安保	1.2425	5.25%
國壽安保	1.0809	5.01%
國壽安保	1.0877	5.01%
國壽安保	0.6923	5.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	21.72%	5.49%	-1.90%	0.34%	3.37%	-22.69%	0.86%
同類排名(復制指數型)	545/2753	1698/2232	1026/3326	2047/2575	376/2162	1010/1484	--
同類平均(復制指數型)	13.92%	13.63%	-2.25%	10.50%	-7.03%	-14.23%	-
年化收益率(%)	43.44%	5.49%	-1.90%	0.34%	3.37%	-7.56%	0.18%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保數據不全。
在財務資質方面，國壽安保數據不全。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保數據不全。
在財務資質方面，國壽安保數據不全。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，國壽安保數據不全。
在財務資質方面，國壽安保數據不全。
在持倉周轉率方面，國壽安保數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	0.34%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.08%
衛生和社會工作	0.01%
文化、體育和娛樂業	0.01%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
南大光電	0	0	0.01%	34
英科醫療	0	0	0.01%	69
博雅生物	0	0	0.01%	18
全志科技	0	0	0.01%	37
三角防務	0	0	0.01%	44
華測導航	0	0	0.01%	84
掌趣科技	0	0	0.01%	17
衛寧健康	0	0	0.01%	31
三諾生物	0	0	0.01%	46
長信科技	0	0	0.01%	7

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金估值調
(2025-01-04)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金估值調
(2024-12-12)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金當事人
(2024-11-23)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金估值調
(2024-10-25)國壽安保基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)國壽安保國證創業板中盤精...投資組合
(2024-09-25)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金估值調
(2024-08-31)國壽安保國證創業板中盤精...基金中期報
(2024-08-31)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金中期報
(2024-07-19)國壽安�；鸸芾碛邢薰�...基金季度報

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