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國聯安增順債券A

(008880)開放式-純債債券型

基金經理：張蕙顯

單位凈值:1.1195	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1285	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:聯安增順A
最新規模:11.08億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安氣	0.5293	4.21%
國聯安新	1.4416	4.21%
國聯安氣	0.5329	4.20%
國聯安證	0.8784	4.10%
國聯安創	0.6670	4.09%
國聯安中	1.0105	3.98%
國聯安科	0.9573	3.93%
國聯安中	0.9662	3.80%
國聯安中	0.9620	3.80%
國聯安中	2.0243	3.77%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.02%	3.91%	0.05%	3.80%	2.43%	8.66%	12.86%
同類排名(純債債券型)	1012/1940	1048/1415	957/2317	1310/1706	1084/1260	586/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	4.04%	3.91%	0.05%	3.80%	2.43%	2.89%	2.92%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	90.73	94.84	96.97

最新總份額：1.9806億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	15,642.58	14.11
政策性金融債	7,229.76	6.53
地方政府債券	5,201.24	4.69

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
15國開10	150210	7,229.76	6.53
22嘉善國資MTN001	102280662	5,300.07	4.78
23山東債61	2371141	5,201.24	4.69
20南通經開MTN001	102000038	5,176.76	4.67
21常交通MTN001	102101294	5,165.74	4.66

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)國聯安增順純債債券型證券...投資組合
(2024-09-23)國聯安增順純債債券型證券...收益分配
(2024-08-30)國聯安增順純債債券型證券...基金中期報
(2024-08-30)國聯安基金管理有限公司旗...基金中期報
(2024-07-19)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-07-19)國聯安增順純債債券型證券...投資組合
(2024-06-24)國聯安增順純債債券型證券...收益分配
(2024-06-12)國聯安基金管理有限公司關...增加代銷機
(2024-05-17)國聯安增順純債債券型證券...招募說明書

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