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民生加銀瑞盈純債一年定開債券發起式

(008825)開放式-純債債券型

基金經理：裴禹翔

單位凈值:1.1141	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1741	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:民生瑞盈
最新規模:9.4億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	1.0780	0.84%
生物科技	0.4446	0.79%
民生加銀	2.3500	0.77%
民生加銀	1.0560	0.76%
民生加銀	1.7602	0.73%
民生加銀	1.7531	0.72%
民生加銀	1.5290	0.59%
民生加銀	1.7200	0.59%
民生加銀	1.7560	0.57%
民生加銀	0.6241	0.55%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.12%	5.80%	0.32%	5.51%	3.22%	11.71%	17.67%
同類排名(純債債券型)	625/2496	607/2432	327/2880	724/2817	1365/2797	617/2315	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	6.23%	5.80%	0.32%	5.51%	3.22%	3.90%	4.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	88.37	89.89	99.59

最新總份額：2.1000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	27,633.67	29.39

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23上海銀行01	2320013	6,143.21	6.53
23北京農商	2321027	6,054.27	6.44
23華夏銀行06	2328026	5,178.01	5.51
22江蘇銀行	2220079	5,159.81	5.49
22徽商銀行小微債01	2220013	5,098.37	5.42

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-26)民生加銀瑞盈純債一年定期...收益分配
(2024-11-01)民生加銀瑞盈純債一年定期...開放式基金
(2024-10-25)民生加銀瑞盈純債一年定期...投資組合
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀瑞盈純債一年定期...基金中期報
(2024-08-21)民生加銀瑞盈純債一年定期...基金產品資
(2024-08-21)民生加銀瑞盈純債一年定期...招募說明書
(2024-07-19)民生加銀瑞盈純債一年定期...投資組合

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