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國聯恒安純債A

(008796)開放式-純債債券型

基金經理：石霄蒙吳娜娜

單位凈值:1.0766	凈值增長率:0.22%	累計凈值:1.1496	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:國聯恒安A
最新規模:2.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯鑫銳	0.7822	4.81%
國聯鑫銳	0.7653	4.81%
國聯競爭	1.7090	4.42%
國聯匠心	0.7550	4.34%
國聯匠心	0.7746	4.34%
國聯策略	1.8010	4.32%
國聯策略	1.8472	4.32%
國聯新經	1.8190	4.24%
國聯新經	3.0200	4.21%
國聯產業	1.4670	4.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.87%	7.40%	0.51%	6.91%	2.26%	12.45%	15.55%
同類排名(純債債券型)	39/1940	88/1415	32/2317	145/1706	1127/1260	186/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	11.74%	7.40%	0.51%	6.91%	2.26%	4.15%	3.24%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.23	100.99	126.92

最新總份額：10.2625億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	4,636.03	22.75
普通金融債	2,148.89	10.54

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發01	240401	2,022.37	9.93
24進出04	240304	1,510.42	7.41
21農發10	210410	1,103.24	5.41
21北京銀行永續債01	2120089	1,080.59	5.30
20浦發銀行永續債	2028051	1,068.30	5.24

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國聯恒安純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)國聯恒安純債債券型證券投...基金產品資
(2024-10-24)國聯恒安純債債券型證券投...招募說明書
(2024-10-23)國聯基金管理有限公司基金...基金高管變
(2024-09-25)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-24)國聯恒安純債債券型證券投...招募說明書
(2024-09-24)國聯基金管理有限公司關于...基金法律文
(2024-09-24)國聯恒安純債債券型證券投...基金托管協

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