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大成景樂純債債券A

(008688)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：鄭欣

單位凈值:1.1501	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1501	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:大成景樂A
最新規模:5.09億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優選	3.8780	0.78%
大成優選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業	0.9583	0.68%
大成企業	0.9431	0.68%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.00%	4.53%	4.42%	4.67%	0.20%	9.67%	15.01%
同類排名(純債債券型)	996/2024	838/1481	946/1706	283/1260	833/899	561/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.01%	4.53%	4.42%	4.67%	0.20%	3.22%	3.11%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	111.12	117.90	119.78

最新總份額：1.7950億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	7,231.04	14.22
普通金融債	6,168.94	12.13
國債	4,210.90	8.28

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23附息國債22	230022	4,210.90	8.28
23國開03	230203	4,185.97	8.23
23廣州銀行綠色債02	2320056	3,115.98	6.13
24浦發銀行債02	212480008	3,052.96	6.00
24進出01	240301	3,045.08	5.99

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-10-25)大成景樂純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)大成基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)大成景樂純債債券型證券投...基金產品資
(2024-09-27)大成景樂純債債券型證券投...招募說明書
(2024-09-25)關于大成景樂純債債券型證...基金分級,
(2024-09-25)大成基金管理有限公司大成...基金契約（
(2024-09-25)大成基金管理有限公司大成...基金托管協
(2024-09-13)大成基金管理有限公司關于...基金估值調
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