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東海祥蘇短債A

(008578)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經(jīng)理：邢燁張浩碩

單位凈值:1.1556	凈值增長率:0.00%	累計(jì)凈值:1.1556	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:東海祥蘇A
最新規(guī)模:39.96億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1456	0.57%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1146	0.57%
長盛穩(wěn)怡	1.1520	0.49%
長盛穩(wěn)怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉(zhuǎn)	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東海鑫享	1.0678	0.07%
東海祥龍	0.8192	0.05%
東海祥龍	0.8191	0.04%
東海祥利	1.0575	0.02%
東海祥瑞	1.1346	0.01%
東海祥瑞	1.1005	0.00%
東海祥蘇	1.1556	0.00%
東海祥蘇	1.1445	0.00%
東海祥泰	1.0259	0.00%
東海鑫興	1.0212	0.00%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.34%	2.85%	0.03%	3.00%	4.25%	10.98%	15.56%
同類排名(中短期純債型)	1882/2501	2031/2436	1583/2880	2225/2817	559/2797	733/2323	--
同類平均(中短期純債型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.85%	0.03%	3.00%	4.25%	3.66%	3.21%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	111.94	91.78	97.19

最新總份額：0.1173億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通企業(yè)債	53,724.03	13.44
普通金融債	12,238.04	3.06

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24中交投SCP001	012481445	15,119.20	3.78
24北控SCP001	012480169	13,229.30	3.31
24隧道股份SCP002	012482103	13,050.00	3.27
19廣州金控MTN001	101901411	12,325.60	3.08
19中國銀行二級03	1928033	12,238.00	3.06

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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