東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0678
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漲跌幅
0.07%
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近3月漲幅
0.98%
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近1年漲幅
3.58%
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近3年漲幅
11.01%
11.01%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-10
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綜合評(píng)價(jià)
4.3
綜合評(píng)價(jià)
3
綜合評(píng)價(jià)
4.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 1.81% | 3.58% | 0.09% | 3.52% | 3.39% | 11.01% | 12.65% |
| 同類(lèi)排行（純債債券型） | 1727/2830 | 1963/2761 | 884/2880 | 1993/2817 | 1196/2797 | 899/2634 | -- |
| 同類(lèi)平均（純債債券型） | 2.58% | 4.85% | 0.03% | 4.59% | 2.89% | 8.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.62% | 3.58% | 3.42% | 3.52% | 3.39% | 3.67% | 3.63% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類(lèi) | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 1,252,213.24 | 160.55 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 17農(nóng)發(fā)05 | 170405 | 688,031.00 | 88.21 |
| 20國(guó)開(kāi)04 | 200204 | 534,030.00 | 68.47 |
| 23國(guó)開(kāi)07 | 230207 | 30,152.70 | 3.87 |
| 17農(nóng)發(fā)05 | 170405 | 682,748.00 | 88.30 |
| 20國(guó)開(kāi)04 | 200204 | 530,026.00 | 68.55 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下部分基金新增螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限... | 增加代銷(xiāo)機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-22 |
| 東海鑫享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-14 |
| 東海基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金長(zhǎng)期停牌股票估值方法的公... | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-07 |
| 東海基金管理有限責(zé)任公司旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 東海鑫享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 東海基金管理有限責(zé)任公司基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-10 |
| 東海基金管理有限責(zé)任公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 東海鑫享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 東海鑫享66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 東海基金管理有限責(zé)任公司旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
基金號(hào)
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)申購(gòu)贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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利潤(rùn)表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)持倉(cāng)變化
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東海鑫享66個(gè)月定開(kāi)(010794)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
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同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹元豐 | 1.4360 | 3.06% | |
| 南方昌元 | 1.3258 | 2.99% | |
| 南方昌元 | 1.3465 | 2.98% | |
| 匯添富開(kāi) | 0.6150 | 2.52% | |
| 萬(wàn)家周期 | 0.8158 | 2.51% | |
| 萬(wàn)家周期 | 0.8331 | 2.51% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3445 | 2.48% | |
| 交銀可轉(zhuǎn) | 1.3744 | 2.48% | |
| 紅利ETF | 0.7670 | 2.39% | |
| 銀華可轉(zhuǎn) | 1.2980 | 2.32% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東海消費(fèi) | 0.9909 | 3.86% | |
| 東海消費(fèi) | 0.9859 | 3.85% | |
| 東海社會(huì) | 0.4550 | 3.65% | |
| 東海數(shù)字 | 1.0323 | 3.23% | |
| 東海數(shù)字 | 1.0257 | 3.22% | |
| 東海核心 | 1.0692 | 3.14% | |
| 東海科技 | 1.1135 | 1.83% | |
| 東海科技 | 1.0804 | 1.83% | |
| 東海啟航 | 0.8634 | 1.48% | |
| 東海啟航 | 0.8580 | 1.48% |
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