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東海鑫享66個月定開

(010794)開放式-純債債券型

基金經理：邢燁張浩碩渠淼

單位凈值:1.0678	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.1238	凈值更新日期:2025/1/10
基金簡稱:東海鑫享
最新規模:78億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東海消費	0.9909	3.86%
東海消費	0.9859	3.85%
東海社會	0.4550	3.65%
東海數字	1.0323	3.23%
東海數字	1.0257	3.22%
東海核心	1.0692	3.14%
東海科技	1.1135	1.83%
東海科技	1.0804	1.83%
東海啟航	0.8634	1.48%
東海啟航	0.8580	1.48%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.81%	3.58%	0.09%	3.52%	3.39%	11.01%	12.65%
同類排名(純債債券型)	1727/2830	1963/2761	884/2880	1993/2817	1196/2797	899/2634	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.62%	3.58%	0.09%	3.52%	3.39%	3.67%	3.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	155.04	164.69	164.44

最新總份額：73.0004億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,252,213.24	160.55

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17農發05	170405	688,031.00	88.21
20國開04	200204	534,030.00	68.47
23國開07	230207	30,152.70	3.87
17農發05	170405	682,748.00	88.30
20國開04	200204	530,026.00	68.55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-11-22)東海基金管理有限責任公司...增加代銷機
(2024-11-14)東海鑫享66個月定期開放債...收益分配
(2024-11-07)東海基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-10-24)東海基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-24)東海鑫享66個月定期開放債...投資組合
(2024-09-10)東海基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-30)東海基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-08-30)東海鑫享66個月定期開放債...基金中期報
(2024-07-19)東海鑫享66個月定期開放債...投資組合
(2024-07-19)東海基金管理有限責任公司...基金季度報

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