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金信民達純債C

(008572)開放式-純債債券型

基金經理：楊杰劉雨卉

單位凈值:1.2454	凈值增長率:0.18%	累計凈值:1.2454	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:金信民達C
最新規模:1.77億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金信景氣	1.1458	4.88%
金信景氣	1.1404	4.87%
金信多策	1.4389	4.82%
金信多策	1.4402	4.81%
金信穩健	1.4398	4.44%
金信穩健	1.4380	4.43%
金信行業	1.7060	4.40%
金信行業	1.7248	4.40%
金信精選	1.0322	4.32%
金信精選	1.0239	4.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	6.25%	6.37%	0.23%	6.21%	3.88%	12.23%	24.54%
同類排名(純債債券型)	33/1940	181/1415	177/2317	256/1706	455/1260	209/725	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	12.51%	6.37%	0.23%	6.21%	3.88%	4.08%	5.34%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	102.39	80.73	100.27

最新總份額：0.3152億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	6,742.75	38.18
普通企業債	2,053.88	11.63
國債	2,052.02	11.62
地方政府債券	1,039.71	5.89
可交換公司債券	932.61	5.28

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23附息國債21	230021	2,052.02	11.62
未來轉債	128063	1,437.67	8.14
24湖南01	231601	1,039.71	5.89
23廣鐵債01	2380016	1,033.15	5.85
23深圳高速MTN001	102381220	1,020.73	5.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)金信民達純債債券型發起式...基金產品資
(2024-12-12)金信民達純債債券型發起式...招募說明書
(2024-11-02)金信基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)金信民達純債債券型發起式...投資組合
(2024-10-25)金信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-31)金信民達純債債券型發起式...基金中期報
(2024-08-31)金信基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)金信民達純債債券型發起式...投資組合
(2024-07-19)金信基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)金信基金管理有限公司關于...基金當事人

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