首页国产亚洲小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

交銀裕坤純債一年定期開放債券A

(008352)開放式-純債債券型

基金經理：于海穎張順晨

單位凈值:1.0923	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.1783	凈值更新日期:2025/1/21
基金簡稱:交銀裕坤A
最新規模:38.01億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

展開全部

基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
東方可轉	0.9859	1.42%
東方可轉	0.9752	1.41%
金鷹元豐	1.4681	1.14%
融通收益	1.1593	1.12%
融通收益	1.1393	1.11%
華夏鼎沛	1.1061	1.06%
華夏鼎沛	1.1329	1.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀科技	2.3042	2.53%
交銀科技	2.2654	2.53%
交銀榮鑫	1.4022	2.38%
交銀榮鑫	1.4000	2.38%
交銀先鋒	1.8402	2.36%
交銀優擇	1.5325	2.35%
交銀先鋒	1.8383	2.35%
交銀優擇	1.5329	2.35%
交銀啟衡	0.9316	2.34%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.93%	4.50%	0.15%	4.73%	3.62%	11.08%	18.31%
同類排名(純債債券型)	1313/2499	1197/2435	668/2880	1183/2817	995/2797	586/2319	--
同類平均(純債債券型)	2.69%	5.04%	0.10%	4.59%	2.89%	8.22%	-
年化收益率(%)	3.85%	4.50%	0.15%	4.73%	3.62%	3.69%	3.61%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	101.06	97.38	123.23

最新總份額：10.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	25,938.44	6.83
國債	24,580.76	6.47
普通金融債	10,240.36	2.69
普通企業債	8,265.12	2.17

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24特別國債06	2400006	24,580.80	6.47
24大連銀行CD190	112472213	15,985.50	4.21
23華潤銀行小微債03	2320062	10,240.40	2.69
24盛京銀行CD143	112472760	9,952.99	2.62
23滁州經開MTN002	102383077	8,265.12	2.17

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-21)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2025-01-21)交銀施羅德裕坤純債一年定...投資組合
(2024-12-24)交銀施羅德基金管理有限公...收益分配
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-11-22)交銀施羅德裕坤純債一年定...招募說明書
(2024-11-22)交銀施羅德裕坤純債一年定...基金產品資
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德裕坤純債一年定...投資組合
(2024-10-09)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調
(2024-10-08)交銀施羅德基金管理有限公...基金估值調

基金新聞

理財師觀點

基金吧

點擊	回復	標題	作者	最近回復
我要發帖進入基金吧主題數：0帖子數：0

客戶服務熱線：4000520066 　歡迎批評指正
常見問題解答互聯網違法和不良信息舉報新浪財經意見反饋留言板
新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 通行證注冊 | 產品答疑
新浪公司　版權所有

新浪財經免費提供股票、基金、債券、外匯等行情數據以及其他資料均來自相關合作方，僅作為用戶獲取信息之目的，并不構成投資建議。
新浪財經以及其合作機構不為本頁面提供信息的錯誤、殘缺、延遲或因依靠此信息所采取的任何行動負責。市場有風險，投資需謹慎。

用戶名：

密碼：

記錄登陸狀態一個月

找回密碼登陸幫助

還不是新浪會員

您好！

掃二維碼
用手機查看行情