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嘉實安元39個月定期純債債券C

(008339)開放式-純債債券型

基金經理：李卓鍇

單位凈值:1.0154	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1268	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:嘉實安元C
最新規模:166.89億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
嘉實新財	0.7598	1.32%
嘉實新財	0.7608	1.32%
嘉實國證	1.1747	1.11%
嘉實國證	1.0920	1.06%
嘉實國證	1.0862	1.05%
嘉實中證	0.7901	1.05%
嘉實中證	1.0854	1.01%
嘉實中證	0.8672	1.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.15%	2.41%	2.40%	2.10%	2.76%	7.46%	13.31%
同類排名(純債債券型)	1676/2024	1421/1481	1619/1706	1152/1260	159/899	687/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.29%	2.41%	2.40%	2.10%	2.76%	2.49%	2.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	144.28	141.49	145.59

最新總份額：0.0002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	1,308,234.53	78.38
國債	177,822.26	10.66

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
16國開10	160210	458,107.00	27.45
16農發18	160418	382,578.00	22.92
21國開03	210203	355,369.00	21.29
23國債11	019704	177,822.00	10.66
21進出05	210305	112,181.00	6.72

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-16)嘉實基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-06)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)嘉實安元39個月定期開放純...投資組合
(2024-09-25)嘉實基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-10)嘉實安元39個月定期開放純...招募說明書
(2024-08-30)嘉實安元39個月定期開放純...基金中期報
(2024-08-30)嘉實基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-18)嘉實基金管理有限公司旗下...基金季度報

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