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國泰添瑞一年定期開放債券

(008268)開放式-純債債券型

基金經理：魏偉

單位凈值:1.0319	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.1976	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:國泰添瑞
最新規模:9.06億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰中證	0.5815	1.89%
國泰中證	0.7242	1.77%
國泰中證	0.7243	1.77%
國泰中證	0.7167	1.76%
國泰中證	1.0681	1.50%
國泰中證	0.5988	1.44%
國泰國證	1.2280	1.22%
國泰國證	1.2219	1.22%
國泰國證	1.0811	1.09%
國泰國證	1.0702	1.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.90%	6.23%	6.05%	4.80%	2.01%	13.57%	21.50%
同類排名(純債債券型)	1566/2785	520/2721	484/2815	341/2797	1510/2833	275/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.80%	6.23%	6.05%	4.80%	2.01%	4.52%	4.26%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	118.24	132.49	102.72

最新總份額：6.1000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	17,444.36	19.24
國債	10,315.29	11.38
政策性金融債	8,852.22	9.77

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24特別國債02	2400002	10,315.30	11.38
23國開清發20	09230220	8,852.22	9.77
18甌專債	1880226	6,764.60	7.46
19國新控股MTN002	101900911	5,532.42	6.10
23廈門市政MTN001	102380779	5,147.34	5.68

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-19)國泰添瑞一年定期開放債券...基金產品資
(2024-11-19)國泰添瑞一年定期開放債券...招募說明書
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰添瑞一年定期開放債券...投資組合
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-09-20)國泰添瑞一年定期開放債券...收益分配
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國泰添瑞一年定期開放債券...基金中期報
(2024-07-19)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報

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