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農(nóng)銀彭博利率債指數(shù)

(008216)開放式-中短期純債型

基金經(jīng)理：郭振宇

單位凈值:1.0140	凈值增長率:0.02%	累計(jì)凈值:1.1690	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:農(nóng)銀利率
最新規(guī)模:7.16億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1456	0.57%
工銀可轉(zhuǎn)	1.1146	0.57%
長盛穩(wěn)怡	1.1520	0.49%
長盛穩(wěn)怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉(zhuǎn)	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農(nóng)銀鑫享	0.9209	0.68%
農(nóng)銀綠色	0.7013	0.50%
農(nóng)銀恒久	1.1684	0.06%
農(nóng)銀豐盈	1.0122	0.06%
農(nóng)銀金玉	1.0242	0.06%
農(nóng)銀恒久	1.1957	0.06%
農(nóng)銀瑞益	1.0290	0.06%
農(nóng)銀金益	1.0784	0.06%
農(nóng)銀豐澤	1.0480	0.05%
農(nóng)銀瑞益	1.0330	0.05%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.12%	4.60%	-0.12%	4.69%	3.18%	10.72%	18.20%
同類排名(中短期純債型)	1186/2501	1180/2436	2468/2880	1204/2817	1412/2797	819/2323	--
同類平均(中短期純債型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.24%	4.60%	-0.12%	4.69%	3.18%	3.57%	3.60%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	131.93	124.31	110.45

最新總份額：20.1177億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	62,244.46	86.94

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
22進(jìn)出05	220305	22,776.30	31.81
23農(nóng)發(fā)13	230413	14,167.20	19.79
24國開清發(fā)02	09240202	13,168.00	18.39
23國開07	230207	7,094.24	9.91
24農(nóng)發(fā)清發(fā)12	09240412	5,038.69	7.04

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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