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中銀亞太精選債券(QDII)C(美元現匯份額)

(008098)開放式-一級債基

基金經理：鄭濤

單位凈值:0.1410	凈值增長率:0.00%	累計凈值:0.1410	凈值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:亞太C美元
最新規模:2.62億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏移動	1.3900	0.58%
國富大中	2.0390	0.49%
易方達中	1.1415	0.08%
易方達中	1.1602	0.08%
富國全球	1.2531	0.07%
富國亞洲	1.0536	0.07%
易方達中	0.1588	0.06%
易方達中	0.1614	0.06%
廣發亞太	0.1641	0.06%
廣發亞太	1.1796	0.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀港股	0.6081	0.80%
中銀科技	0.6268	0.79%
中銀醫療	1.5944	0.78%
中銀醫療	1.6216	0.78%
中銀中證	1.0709	0.35%
中銀中證	1.0734	0.35%
中銀中證	1.1265	0.31%
中銀中證	1.1310	0.31%
中銀高質	1.3752	0.30%
中銀高質	1.3820	0.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.08%	1.37%	1.15%	-2.04%	-5.57%	-6.44%	0.21%
同類排名(一級債基)	29/25	20/25	28/35	32/36	19/40	20/24	--
同類平均(一級債基)	14.61%	-6.27%	2.36%	0.78%	-7.84%	-0.58%	-
年化收益率(%)	2.15%	1.37%	1.15%	-2.04%	-5.57%	-2.15%	0.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀亞太數據不全。
在財務資質方面，中銀亞太數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀亞太數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀亞太數據不全。
在財務資質方面，中銀亞太數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀亞太數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中銀亞太數據不全。
在財務資質方面，中銀亞太數據不全。
在持倉周轉率方面，中銀亞太數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中銀亞太精選債券型證券投...投資組合
(2024-09-26)中銀基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)中銀亞太精選債券型證券投...基金中期報
(2024-08-31)中銀基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)關于中銀亞太精選債券型證...暫停/恢復
(2024-07-18)中銀基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)中銀亞太精選債券型證券投...投資組合
(2024-06-26)關于中銀亞太精選債券型證...暫停/恢復
(2024-06-26)中銀基金管理有限公司旗下...提示性公告

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