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紅塔紅土瑞祥純債債券A

(007981)開放式-純債債券型

基金經理：陳紀靖

單位凈值:1.1271	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1521	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:紅塔瑞祥A
最新規模:5.27億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
紅塔紅土	0.9904	0.65%
紅塔紅土	0.9934	0.64%
紅塔紅土	0.9726	0.15%
紅塔紅土	0.9859	0.15%
紅塔紅土	1.0589	0.10%
紅塔紅土	1.0542	0.10%
紅塔紅土	1.0322	0.09%
紅塔紅土	1.0289	0.08%
紅塔紅土	1.0767	0.06%
紅塔紅土	1.0637	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.75%	3.48%	3.38%	4.50%	1.24%	9.52%	15.35%
同類排名(純債債券型)	1216/2027	1248/1483	1430/1706	320/1260	752/899	573/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.50%	3.48%	3.38%	4.50%	1.24%	3.17%	3.07%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	93.53	95.80	109.02

最新總份額：0.0873億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	12,497.31	23.69
普通企業債	5,014.46	9.51
普通金融債	4,130.22	7.83

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21仁壽07	149751	5,014.46	9.51
19農發06	190406	4,352.00	8.25
22威海銀行小微債	2220091	4,130.22	7.83
23進出15	230315	4,088.69	7.75
22進出03	220303	4,056.63	7.69

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)紅塔紅土基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)紅塔紅土瑞祥純債債券型證...投資組合
(2024-10-25)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)紅塔紅土基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-29)紅塔紅土瑞祥純債債券型證...基金中期報
(2024-08-01)紅塔紅土瑞祥純債債券型證...提示性公告
(2024-08-01)紅塔紅土瑞祥純債債券型證...基金產品資
(2024-08-01)紅塔紅土瑞祥純債債券型證...招募說明書
(2024-07-19)紅塔紅土瑞祥純債債券型證...投資組合
(2024-07-19)紅塔紅土基金管理有限公司...基金季度報

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