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華泰保興恒利中短債A

(007971)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經理：周詠梅陳祺偉

單位凈值:1.0174	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.0974	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:華保恒利A
最新規模:15.84億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華泰保興	1.0174	0.37%
華泰保興	1.0167	0.36%
華泰保興	1.2199	0.25%
華泰保興	1.1983	0.24%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%
華泰保興	1.0544	0.18%
華泰保興	1.0583	0.17%
華泰保興	1.1587	0.13%
華泰保興	1.1618	0.13%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.25%	3.57%	-0.07%	3.71%	2.62%	8.62%	9.83%
同類排名(中短期純債型)	1969/2501	1740/2436	2331/2880	1902/2817	1915/2797	1442/2323	--
同類平均(中短期純債型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	2.51%	3.57%	-0.07%	3.71%	2.62%	2.87%	2.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	121.27	98.62

最新總份額：2.8011億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	20,404.50	12.89
政策性金融債	16,958.12	10.70
國債	9,579.92	6.05

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開08	220208	10,300.90	6.50
22上海銀行	2220073	10,271.10	6.49
23交行債01	212380008	10,133.40	6.40
23國債05	019698	9,579.92	6.05
22國開07	220207	6,657.26	4.20

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-09)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-26)華泰保興基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-20)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-29)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-28)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-11-26)華泰保興恒利中短債債券型...收益分配
(2024-11-22)華泰保興基金管理有限公司...基金當事人
(2024-11-22)華泰保興基金管理有限公司...基金間轉換
(2024-11-08)華泰保興基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-25)華泰保興恒利中短債債券型...投資組合

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