華泰保興尊利債券A
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前2%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.2240
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.36%
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近1年漲幅
15.36%
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近3年漲幅
15.12%
15.12%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價(jià)
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 6.79% | 15.36% | 14.73% | 1.61% | -1.60% | 15.12% | 46.47% |
| 同類排行（二級債基） | 119/2777 | 14/2713 | 11/2815 | 2329/2797 | 2350/2833 | 124/2592 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.59% | 15.36% | 14.85% | 1.61% | -1.60% | 5.04% | 7.14% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 333,795.31 | 66.05 |
| 可交換公司債券 | 6,469.41 | 1.28 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 110059 | 47,648.60 | 9.43 |
| 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 113052 | 44,883.00 | 8.88 |
| 重銀轉(zhuǎn)債 | 113056 | 43,090.00 | 8.53 |
| 上銀轉(zhuǎn)債 | 113042 | 40,625.80 | 8.04 |
| 杭銀轉(zhuǎn)債 | 110079 | 22,240.50 | 4.40 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 二級債 |
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-- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于終止上海凱石財(cái)富基金銷售有限公司辦理旗下... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-26 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司為銷售機(jī)... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 華泰保興尊利債券型證券投資基金2024年度第3次分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-17 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加通華財(cái)富(上海)基金銷售有限公... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-29 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加中國郵政儲蓄銀行股份有限... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-28 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-22 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在騰安基金銷售（深圳）有限公... | 基金間轉(zhuǎn)換 | 2024-11-22 |
| 華泰保興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華泰保興尊利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華泰保興尊利債券型證券投資基金2024年度第2次分紅公告 | 收益分配 | 2024-10-23 |
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華泰保興尊利債券A(005908)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華泰保興尊利債券A(005908)十大持有人
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華泰保興尊利債券A(005908)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華泰保興尊利債券A(005908)持倉變化
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華泰保興尊利債券A(005908)全部持股
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華泰保興尊利債券A(005908)持有債券
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開放申購：否
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--%
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 0.9036 | 0.79% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 華泰保興 | 1.1709 | 0.39% | |
| 華泰保興 | 0.8306 | 0.38% | |
| 華泰保興 | 0.8358 | 0.37% | |
| 華泰保興 | 0.8906 | 0.28% |
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