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新華鑫日享中短債債券B

(007912)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：王濱

單位凈值:1.0710	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.1382	凈值更新日期:2025/1/17
基金簡稱:新華鑫日B
最新規模:4.2億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
匯添富開	0.6179	1.06%
金鷹元豐	1.4515	0.95%
華商轉債	1.1513	0.91%
華商轉債	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%
建信雙息	1.0910	0.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華策略	1.3718	2.80%
新華趨勢	2.1563	2.62%
新華優選	0.6478	2.61%
新華中小	2.2594	2.02%
新華景氣	0.8523	1.95%
新華景氣	0.8709	1.94%
新華戰略	0.8140	1.69%
新華優選	1.7933	1.65%
新華鑫科	0.8550	1.60%
新華鑫科	0.8395	1.60%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.18%	2.47%	-0.07%	2.67%	2.93%	7.35%	14.26%
同類排名(中短期純債型)	2247/2789	2459/2720	1996/2880	2407/2817	1659/2797	1962/2601	--
同類平均(中短期純債型)	2.57%	4.89%	0.02%	4.59%	2.89%	8.58%	-
年化收益率(%)	2.36%	2.47%	-0.07%	2.67%	2.93%	2.45%	2.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	101.97	100.40	113.38

最新總份額：6.3396億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	12,246.91	29.14

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國新租賃MTN001	102282520	3,075.53	7.32
24杭金租賃SCP001	012481378	3,025.54	7.20
23贛州建投MTN002	102381437	2,054.12	4.89
23蕭山國資CP003	042380750	2,046.91	4.87
20河鋼債02	2080146	2,044.82	4.86

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華鑫日享中短債債券型證...招募說明書
(2024-12-26)新華鑫日享中短債債券型證...基金產品資
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-11-01)新華鑫日享中短債債券型證...招募說明書
(2024-11-01)新華鑫日享中短債債券型證...基金產品資
(2024-10-31)新華鑫日享中短債債券型證...招募說明書
(2024-10-31)新華基金管理股份有限公司...基金高管變
(2024-10-31)新華鑫日享中短債債券型證...基金產品資
(2024-10-30)新華基金管理股份有限公司...基金高管變

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