新華鑫日享中短債債券A
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債券型
中低風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前63%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0858
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漲跌幅
0.02%
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近3月漲幅
1.18%
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近1年漲幅
2.83%
2.83%
近3年漲幅
8.37%
8.37%
數(shù)據(jù)日期：2025-1-3
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.46% | 2.83% | 0.10% | 2.74% | 3.04% | 8.37% | 20.53% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2088/2788 | 2285/2722 | 1431/2879 | 2372/2817 | 1543/2797 | 1769/2599 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.49% | 4.73% | 0.01% | 4.59% | 2.89% | 8.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.92% | 2.83% | 12.34% | 2.74% | 3.04% | 2.79% | 3.40% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 12,246.91 | 29.14 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
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| 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-11-01 |
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| 新華鑫日享中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) | 招募說明書(更新 | 2024-10-31 |
| 新華基金管理股份有限公司新華鑫日享中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變... | 基金高管變動 | 2024-10-30 |
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新華鑫日享中短債債券A(004981)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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新華鑫日享中短債債券A(004981)持有人結(jié)構(gòu)
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新華鑫日享中短債債券A(004981)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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新華鑫日享中短債債券A(004981)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務(wù)指標 |
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基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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新華鑫日享中短債債券A(004981)持倉變化
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新華鑫日享中短債債券A(004981)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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新華鑫日享中短債債券A(004981)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中加純債 | 1.1403 | 2.05% | |
| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 東興興瑞 | 1.3720 | 0.86% | |
| 東興興盈 | 1.1430 | 0.74% | |
| 東興興盈 | 1.1426 | 0.73% | |
| 大摩18個 | 1.0890 | 0.65% | |
| 光大保德 | 1.1942 | 0.59% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.0976 | 0.57% | |
| 廣發(fā)匯富 | 1.1052 | 0.56% | |
| 天弘穩(wěn)利 | 1.3540 | 0.54% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華利率 | 1.1053 | 0.18% | |
| 新華利率 | 1.8107 | 0.18% | |
| 新華利率 | 1.0827 | 0.18% | |
| 新華行業(yè) | 0.9415 | 0.13% | |
| 新華行業(yè) | 3.4568 | 0.13% | |
| 新華中債 | 1.0669 | 0.10% | |
| 新華中債 | 1.0543 | 0.10% | |
| 新華純債 | 1.0846 | 0.09% | |
| 新華純債 | 1.1772 | 0.09% | |
| 新華純債 | 1.1943 | 0.08% |
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