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前海開源1-3年國開債C

(007766)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：吳彥

單位凈值:1.0703	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1053	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:前海1-3國開C
最新規模:0.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
前海開源	1.0808	1.59%
前海開源	1.0687	1.59%
前海開源	1.2360	1.31%
前海開源	0.9270	1.28%
前海開源	0.9376	1.28%
前海開源	1.2070	1.26%
前海開源	1.3522	1.12%
前海開源	1.6350	1.11%
前海開源	0.8240	0.98%
前海開源	0.7248	0.91%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.64%	1.69%	1.71%	2.16%	1.53%	5.66%	10.78%
同類排名(中短期純債型)	2703/2785	2672/2721	2716/2815	2198/2797	1858/2833	2181/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	1.28%	1.69%	1.71%	2.16%	1.53%	1.89%	2.02%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	99.07	91.47	98.33

最新總份額：0.0314億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	728.02	99.33

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開12	200212	408.09	55.68
國開2302	018020	319.93	43.65
22國開07	220207	614.62	54.13
國開2302	018020	399.33	35.17
22國開07	220207	1,016.34	53.13

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-11)前海開源中債1-3年國開行債...基金產品資
(2024-12-11)前海開源中債1-3年國開行債...招募說明書
(2022-08-20)前海開源基金管理有限公司...基金估值調
(2024-11-14)前海開源中債1-3年國開行債...基金產品資
(2024-11-14)前海開源中債1-3年國開行債...基金托管協
(2024-11-14)關于前海開源中債1-3年國開...基金法律文
(2024-11-14)前海開源中債1-3年國開行債...招募說明書
(2024-11-14)前海開源中債1-3年國開行債...基金契約（
(2024-10-25)前海開源中債1-3年國開行債...投資組合
(2024-10-25)前海開源基金管理有限公司...基金季度報

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